フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月13日 | 2020年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 55,980 |
| 親投資信託受益証券 | 5,469,342,541 | 4,169,397,209 |
| 未収入金 | 129,985,271 | 121,093,800 |
| 流動資産計 | 5,599,327,812 | 4,290,546,989 |
| 資産の部合計 | 5,599,327,812 | 4,290,546,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,168,918 | 19,625,033 |
| 未払解約金 | 8,868,504 | 3,806,823 |
| 未払受託者報酬 | 3,076,101 | 3,128,834 |
| 未払委託者報酬 | 46,142,081 | 46,933,084 |
| その他未払費用 | 1,451,237 | 1,153,123 |
| 流動負債計 | 122,706,841 | 74,646,897 |
| 負債の部合計 | 122,706,841 | 74,646,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,211,261,210 | 3,925,006,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,265,359,761 | 290,893,401 |
| （分配準備積立金） | 1,782,254,183 | 1,626,282,174 |
| 元本等合計 | 5,476,620,971 | 4,215,900,092 |
| 純資産の部合計 | 5,476,620,971 | 4,215,900,092 |
| 負債・純資産合計 | 5,599,327,812 | 4,290,546,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
