フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 98 | 18,558 |
| 親投資信託受益証券 | 4,603,541,287 | 5,267,547,165 |
| 未収入金 | 152,164,927 | 159,098,706 |
| 流動資産計 | 4,755,706,312 | 5,426,664,429 |
| 資産の部合計 | 4,755,706,312 | 5,426,664,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,044,170 | 97,487,551 |
| 未払解約金 | 100,000 | 4,792,307 |
| 未払受託者報酬 | 2,984,152 | 2,818,566 |
| 未払委託者報酬 | 44,762,946 | 42,279,205 |
| その他未払費用 | 1,173,640 | 1,415,975 |
| 流動負債計 | 127,064,908 | 148,793,604 |
| 負債の部合計 | 127,064,908 | 148,793,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,121,766,809 | 3,249,585,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,506,874,595 | 2,028,285,761 |
| （分配準備積立金） | 1,896,099,982 | 1,771,652,969 |
| 元本等合計 | 4,628,641,404 | 5,277,870,825 |
| 純資産の部合計 | 4,628,641,404 | 5,277,870,825 |
| 負債・純資産合計 | 4,755,706,312 | 5,426,664,429 |
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