フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/09/14-2023/03/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月13日 | 2023年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,558 | 5,413 |
| 親投資信託受益証券 | 5,267,547,165 | 5,161,647,206 |
| 未収入金 | 159,098,706 | 153,480,253 |
| 流動資産計 | 5,426,664,429 | 5,315,132,872 |
| 資産の部合計 | 5,426,664,429 | 5,315,132,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,487,551 | 96,206,353 |
| 未払解約金 | 4,792,307 | 470,152 |
| 未払受託者報酬 | 2,818,566 | 2,805,441 |
| 未払委託者報酬 | 42,279,205 | 42,082,284 |
| その他未払費用 | 1,415,975 | 1,415,956 |
| 流動負債計 | 148,793,604 | 142,980,186 |
| 負債の部合計 | 148,793,604 | 142,980,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,249,585,064 | 3,206,878,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,028,285,761 | 1,965,274,239 |
| （分配準備積立金） | 1,771,652,969 | 1,629,139,458 |
| 元本等合計 | 5,277,870,825 | 5,172,152,686 |
| 純資産の部合計 | 5,277,870,825 | 5,172,152,686 |
| 負債・純資産合計 | 5,426,664,429 | 5,315,132,872 |
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