フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/03/14-2023/09/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,413 | 1,946 |
| 親投資信託受益証券 | 5,161,647,206 | 5,056,920,385 |
| 未収入金 | 153,480,253 | 180,516,838 |
| 流動資産計 | 5,315,132,872 | 5,237,439,169 |
| 資産の部合計 | 5,315,132,872 | 5,237,439,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,206,353 | 103,901,809 |
| 未払解約金 | 470,152 | 354,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,805,441 | 2,960,890 |
| 未払委託者報酬 | 42,082,284 | 44,414,031 |
| その他未払費用 | 1,415,956 | 1,480,643 |
| 流動負債計 | 142,980,186 | 153,112,173 |
| 負債の部合計 | 142,980,186 | 153,112,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,206,878,447 | 2,968,623,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,965,274,239 | 2,115,703,861 |
| （分配準備積立金） | 1,629,139,458 | 1,364,206,401 |
| 元本等合計 | 5,172,152,686 | 5,084,326,996 |
| 純資産の部合計 | 5,172,152,686 | 5,084,326,996 |
| 負債・純資産合計 | 5,315,132,872 | 5,237,439,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
