フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/09/14-2024/03/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月13日 | 2024年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,946 | 68,351 |
| 親投資信託受益証券 | 5,056,920,385 | 5,334,449,030 |
| 未収入金 | 180,516,838 | 193,186,040 |
| 流動資産計 | 5,237,439,169 | 5,527,703,421 |
| 資産の部合計 | 5,237,439,169 | 5,527,703,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,901,809 | 131,535,821 |
| 未払解約金 | 354,800 | 68,351 |
| 未払受託者報酬 | 2,960,890 | 2,895,719 |
| 未払委託者報酬 | 44,414,031 | 43,436,288 |
| その他未払費用 | 1,480,643 | 1,414,937 |
| 流動負債計 | 153,112,173 | 179,351,116 |
| 負債の部合計 | 153,112,173 | 179,351,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,968,623,135 | 2,923,018,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,115,703,861 | 2,425,334,050 |
| （分配準備積立金） | 1,364,206,401 | 1,522,147,883 |
| 元本等合計 | 5,084,326,996 | 5,348,352,305 |
| 純資産の部合計 | 5,084,326,996 | 5,348,352,305 |
| 負債・純資産合計 | 5,237,439,169 | 5,527,703,421 |
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