フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/03/14-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月13日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,148 | 51,587 |
| 親投資信託受益証券 | 5,233,553,382 | 6,032,114,758 |
| 未収入金 | 180,312,971 | 228,035,729 |
| 流動資産計 | 5,413,873,501 | 6,260,202,074 |
| 資産の部合計 | 5,413,873,501 | 6,260,202,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,261,401 | 157,976,567 |
| 未払解約金 | 7,148 | 1,824,662 |
| 未払受託者報酬 | 3,017,324 | 3,157,037 |
| 未払委託者報酬 | 45,260,574 | 47,356,209 |
| その他未払費用 | 1,411,757 | 1,395,688 |
| 流動負債計 | 167,958,204 | 211,710,163 |
| 負債の部合計 | 167,958,204 | 211,710,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,956,535,039 | 2,872,301,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,289,380,258 | 3,176,190,687 |
| （分配準備積立金） | 1,300,271,603 | 2,182,610,814 |
| 元本等合計 | 5,245,915,297 | 6,048,491,911 |
| 純資産の部合計 | 5,245,915,297 | 6,048,491,911 |
| 負債・純資産合計 | 5,413,873,501 | 6,260,202,074 |
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