フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/09/17-2026/03/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,587 | 33,560 |
| 親投資信託受益証券 | 6,032,114,758 | 6,550,636,122 |
| 未収入金 | 228,035,729 | 319,312,989 |
| 流動資産計 | 6,260,202,074 | 6,869,982,671 |
| 資産の部合計 | 6,260,202,074 | 6,869,982,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,976,567 | 197,056,141 |
| 未払解約金 | 1,824,662 | 13,023,674 |
| 未払受託者報酬 | 3,157,037 | 3,491,972 |
| 未払委託者報酬 | 47,356,209 | 52,380,191 |
| その他未払費用 | 1,395,688 | 1,323,449 |
| 流動負債計 | 211,710,163 | 267,275,427 |
| 負債の部合計 | 211,710,163 | 267,275,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,872,301,224 | 2,815,087,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,176,190,687 | 3,787,619,509 |
| （分配準備積立金） | 2,182,610,814 | 2,774,087,214 |
| 元本等合計 | 6,048,491,911 | 6,602,707,244 |
| 純資産の部合計 | 6,048,491,911 | 6,602,707,244 |
| 負債・純資産合計 | 6,260,202,074 | 6,869,982,671 |
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