剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,235,090	19,150,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,289,380,258	3,176,190,687
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,416,387	59,664,188
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,416,387	59,664,188
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,211,233	121,615,728
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,211,233	121,615,728
分配金	157,976,567	197,056,141
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,176,190,687	3,787,619,509

2026/06/10 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/06/10 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,093,482	14,844,246
利益剰余金合計		11,343,482	15,094,246

2026/06/10 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2025年9月16日現在	2026年3月13日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	1,225,294,537	1,151,139,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,208,143,655	5,824,350,866

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/10 9:00