日本インデックスオープン225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,604,332 | 10,110,933 |
| 親投資信託受益証券 | 1,519,927,643 | 1,817,866,590 |
| 未収入金 | 224,100 | 4,358,300 |
| 未収利息 | 73 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,525,756,148 | 1,832,335,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,525,756,148 | 1,832,335,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 579,049 | 8,123,326 |
| 未払受託者報酬 | 851,179 | 1,028,828 |
| 未払委託者報酬 | 4,255,833 | 5,144,084 |
| その他未払費用 | 42,496 | 51,376 |
| 流動負債合計 | 5,728,557 | 14,347,614 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,728,557 | 14,347,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,940,327,916 | 2,809,083,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -420,300,325 | -991,094,885 |
| （分配準備積立金） | 247,562,231 | 127,919,331 |
| 元本等合計 | 1,520,027,591 | 1,817,988,241 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,520,027,591 | 1,817,988,241 |
| 負債純資産合計 | 1,525,756,148 | 1,832,335,855 |
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