日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月3日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月8日-平成22年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,110,933 | 5,694,665 |
| 親投資信託受益証券 | 1,817,866,590 | 1,652,608,739 |
| 未収入金 | 4,358,300 | 14,014,500 |
| 未収利息 | 32 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,832,335,855 | 1,672,317,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,832,335,855 | 1,672,317,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,123,326 | 13,955,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,828 | 932,822 |
| 未払委託者報酬 | 5,144,084 | 4,664,065 |
| その他未払費用 | 51,376 | 46,574 |
| 流動負債合計 | 14,347,614 | 19,598,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,347,614 | 19,598,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,809,083,126 | 2,802,254,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -991,094,885 | -1,149,535,148 |
| （分配準備積立金） | 127,919,331 | 91,699,279 |
| 元本等合計 | 1,817,988,241 | 1,652,719,438 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,817,988,241 | 1,652,719,438 |
| 負債純資産合計 | 1,832,335,855 | 1,672,317,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
