日本インデックスオープン225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,694,665 | 5,759,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,608,739 | 1,496,967,778 |
| 未収入金 | 14,014,500 | 10,760,400 |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,672,317,919 | 1,513,487,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,672,317,919 | 1,513,487,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,955,020 | 10,760,608 |
| 未払受託者報酬 | 932,822 | 925,878 |
| 未払委託者報酬 | 4,664,065 | 4,629,350 |
| その他未払費用 | 46,574 | 46,232 |
| 流動負債合計 | 19,598,481 | 16,362,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,598,481 | 16,362,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,802,254,586 | 2,711,416,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,149,535,148 | -1,214,291,059 |
| （分配準備積立金） | 91,699,279 | 63,198,429 |
| 元本等合計 | 1,652,719,438 | 1,497,125,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,652,719,438 | 1,497,125,630 |
| 負債純資産合計 | 1,672,317,919 | 1,513,487,698 |
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