日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年9月7日-平成24年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,759,506 | 5,865,509 |
| 親投資信託受益証券 | 1,496,967,778 | 1,342,870,274 |
| 未収入金 | 10,760,400 | 23,300 |
| 未収利息 | 14 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,513,487,698 | 1,348,759,097 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,513,487,698 | 1,348,759,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,760,608 | 951,374 |
| 未払受託者報酬 | 925,878 | 793,435 |
| 未払委託者報酬 | 4,629,350 | 3,967,130 |
| その他未払費用 | 46,232 | 39,606 |
| 流動負債合計 | 16,362,068 | 5,751,545 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,362,068 | 5,751,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,711,416,689 | 2,380,283,358 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,214,291,059 | -1,037,275,806 |
| （分配準備積立金） | 63,198,429 | 48,485,988 |
| 元本等合計 | 1,497,125,630 | 1,343,007,552 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,497,125,630 | 1,343,007,552 |
| 負債純資産合計 | 1,513,487,698 | 1,348,759,097 |
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