日本インデックスオープン225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,865,509 | 50,699,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,342,870,274 | 5,095,058,670 |
| 未収入金 | 23,300 | 41,516,300 |
| 未収利息 | 14 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,348,759,097 | 5,187,274,939 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,348,759,097 | 5,187,274,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 951,374 | 83,228,019 |
| 未払受託者報酬 | 793,435 | 1,397,422 |
| 未払委託者報酬 | 3,967,130 | 6,987,064 |
| その他未払費用 | 39,606 | 69,806 |
| 流動負債合計 | 5,751,545 | 91,682,311 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,751,545 | 91,682,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,380,283,358 | 5,596,292,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,037,275,806 | -500,699,971 |
| （分配準備積立金） | 48,485,988 | 391,997,606 |
| 元本等合計 | 1,343,007,552 | 5,095,592,628 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,343,007,552 | 5,095,592,628 |
| 負債純資産合計 | 1,348,759,097 | 5,187,274,939 |
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