日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,699,902 | 46,669,957 |
| 親投資信託受益証券 | 5,095,058,670 | 3,857,539,056 |
| 未収入金 | 41,516,300 | 26,531,800 |
| 未収利息 | 67 | 38 |
| 流動資産計 | 5,187,274,939 | 3,930,740,851 |
| 資産の部合計 | 5,187,274,939 | 3,930,740,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 18,631,124 |
| 未払解約金 | 83,228,019 | 37,698,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,422 | 2,425,009 |
| 未払委託者報酬 | 6,987,064 | 12,124,986 |
| その他未払費用 | 69,806 | 121,189 |
| 流動負債計 | 91,682,311 | 71,001,085 |
| 負債の部合計 | 91,682,311 | 71,001,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,596,292,599 | 3,726,224,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,699,971 | 133,514,965 |
| （分配準備積立金） | 391,997,606 | 411,672,537 |
| 元本等合計 | 5,095,592,628 | 3,859,739,766 |
| 純資産の部合計 | 5,095,592,628 | 3,859,739,766 |
| 負債・純資産合計 | 5,187,274,939 | 3,930,740,851 |
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