剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間自 平成25年 9月 7日至 平成26年 3月 6日	第15期中間計算期間自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	280,573,036	139,581,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△500,699,971	133,514,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	282,752,746	123,058,837
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,837,790	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,914,956	123,058,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	68,571,842
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	68,571,842
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△4,415,643	785,930,099

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 9月 8日現在	平成27年 3月 8日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,761,625,394	3,924,816,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,496,213,567	4,351,894,577

注記表

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