日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 391,545 |
| コール・ローン | 46,669,957 | 12,294,214 |
| 親投資信託受益証券 | 3,857,539,056 | 3,864,805,389 |
| 未収入金 | 26,531,800 | 30,540,500 |
| 未収利息 | 38 | 9 |
| 流動資産計 | 3,930,740,851 | 3,908,031,657 |
| 資産の部合計 | 3,930,740,851 | 3,908,031,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,631,124 | － |
| 未払解約金 | 37,698,777 | 33,618,761 |
| 未払受託者報酬 | 2,425,009 | 2,011,992 |
| 未払委託者報酬 | 12,124,986 | 10,059,902 |
| その他未払費用 | 121,189 | 100,544 |
| 流動負債計 | 71,001,085 | 45,791,199 |
| 負債の部合計 | 71,001,085 | 45,791,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,726,224,801 | 3,076,310,359 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 785,930,099 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 133,514,965 | － |
| （分配準備積立金） | 411,672,537 | 256,883,217 |
| 元本等合計 | 3,859,739,766 | 3,862,240,458 |
| 純資産の部合計 | 3,859,739,766 | 3,862,240,458 |
| 負債・純資産合計 | 3,930,740,851 | 3,908,031,657 |
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