日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月3日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,497,877 |
| コール・ローン | 29,363,322 | 9,376,452 |
| 親投資信託受益証券 | 3,463,098,212 | 3,830,152,154 |
| 未収入金 | － | 25,445,900 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 3,492,461,542 | 3,875,472,383 |
| 資産の部合計 | 3,492,461,542 | 3,875,472,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,640,265 | － |
| 未払解約金 | 1,269,870 | 32,771,639 |
| 未払受託者報酬 | 2,079,219 | 2,031,585 |
| 未払委託者報酬 | 10,396,022 | 10,157,832 |
| その他未払費用 | 103,895 | 101,521 |
| 流動負債計 | 28,489,271 | 45,062,577 |
| 負債の部合計 | 28,489,271 | 45,062,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,928,053,029 | 3,403,703,729 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 426,706,077 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 535,919,242 | － |
| （分配準備積立金） | 363,924,982 | 308,965,576 |
| 元本等合計 | 3,463,972,271 | 3,830,409,806 |
| 純資産の部合計 | 3,463,972,271 | 3,830,409,806 |
| 負債・純資産合計 | 3,492,461,542 | 3,875,472,383 |
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