日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,664,846 | 1,218,012 |
| コール・ローン | 25,534,568 | 14,137,234 |
| 親投資信託受益証券 | 3,687,217,113 | 3,993,873,118 |
| 未収入金 | 19,126,500 | 3,633,600 |
| 流動資産計 | 3,736,543,027 | 4,012,861,964 |
| 資産の部合計 | 3,736,543,027 | 4,012,861,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,191,649 | － |
| 未払解約金 | 18,958,521 | 6,461,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,026 | 2,026,590 |
| 未払委託者報酬 | 9,990,127 | 10,132,920 |
| 未払利息 | 34 | 12 |
| その他未払費用 | 99,958 | 101,397 |
| 流動負債計 | 47,238,315 | 18,722,687 |
| 負債の部合計 | 47,238,315 | 18,722,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,238,329,981 | 3,072,464,973 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 921,674,304 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 450,974,731 | － |
| （分配準備積立金） | 246,968,994 | 186,732,483 |
| 元本等合計 | 3,689,304,712 | 3,994,139,277 |
| 純資産の部合計 | 3,689,304,712 | 3,994,139,277 |
| 負債・純資産合計 | 3,736,543,027 | 4,012,861,964 |
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