日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月1日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 438,474 | 1,291,648 |
| コール・ローン | 26,736,203 | 11,157,434 |
| 親投資信託受益証券 | 3,345,299,529 | 3,909,982,326 |
| 未収入金 | 15,280,800 | － |
| 流動資産計 | 3,387,755,006 | 3,922,431,408 |
| 資産の部合計 | 3,387,755,006 | 3,922,431,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,866,257 | － |
| 未払解約金 | 15,442,626 | 447,605 |
| 未払受託者報酬 | 2,048,948 | 1,919,337 |
| 未払委託者報酬 | 10,244,674 | 9,596,639 |
| 未払利息 | 58 | 16 |
| その他未払費用 | 102,485 | 96,003 |
| 流動負債計 | 40,705,048 | 12,059,600 |
| 負債の部合計 | 40,705,048 | 12,059,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,573,251,435 | 2,704,989,951 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,205,381,857 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 773,798,523 | － |
| （分配準備積立金） | 388,183,573 | 314,239,399 |
| 元本等合計 | 3,347,049,958 | 3,910,371,808 |
| 純資産の部合計 | 3,347,049,958 | 3,910,371,808 |
| 負債・純資産合計 | 3,387,755,006 | 3,922,431,408 |
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