日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月3日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,764,954 | 3,264,722 |
| コール・ローン | 23,184,666 | 13,359,765 |
| 親投資信託受益証券 | 4,276,963,501 | 3,807,495,805 |
| 未収入金 | 10,620,200 | 6,538,400 |
| 流動資産計 | 4,317,533,321 | 3,830,658,692 |
| 資産の部合計 | 4,317,533,321 | 3,830,658,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,975,726 | － |
| 未払解約金 | 10,607,110 | 10,275,673 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,908 | 2,065,397 |
| 未払委託者報酬 | 11,694,480 | 10,326,919 |
| 未払利息 | 38 | 14 |
| その他未払費用 | 116,945 | 103,305 |
| 流動負債計 | 38,733,207 | 22,771,308 |
| 負債の部合計 | 38,733,207 | 22,771,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,795,145,214 | 2,571,532,234 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,236,355,150 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,483,654,900 | － |
| （分配準備積立金） | 703,610,832 | 541,710,354 |
| 元本等合計 | 4,278,800,114 | 3,807,887,384 |
| 純資産の部合計 | 4,278,800,114 | 3,807,887,384 |
| 負債・純資産合計 | 4,317,533,321 | 3,830,658,692 |
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