日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 932,096 | 3,174,386 |
| コール・ローン | 30,799,693 | 12,448,568 |
| 親投資信託受益証券 | 3,758,933,696 | 3,733,263,410 |
| 流動資産計 | 3,790,665,485 | 3,748,886,364 |
| 資産の部合計 | 3,790,665,485 | 3,748,886,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,875,725 | － |
| 未払解約金 | 4,700,520 | 2,462,846 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,836 | 2,099,219 |
| 未払委託者報酬 | 10,319,122 | 10,496,073 |
| 未払利息 | 60 | 8 |
| その他未払費用 | 103,240 | 105,030 |
| 流動負債計 | 30,062,503 | 15,163,176 |
| 負債の部合計 | 30,062,503 | 15,163,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,575,145,199 | 2,592,469,926 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,141,253,262 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,185,457,783 | － |
| （分配準備積立金） | 466,663,906 | 363,930,020 |
| 元本等合計 | 3,760,602,982 | 3,733,723,188 |
| 純資産の部合計 | 3,760,602,982 | 3,733,723,188 |
| 負債・純資産合計 | 3,790,665,485 | 3,748,886,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
