日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 910,726 | 24,187,666 |
| コール・ローン | 27,887,311 | 11,658,493 |
| 親投資信託受益証券 | 4,380,783,096 | 5,660,154,131 |
| 未収入金 | 19,687,660 | － |
| 流動資産計 | 4,429,268,793 | 5,696,000,290 |
| 資産の部合計 | 4,429,268,793 | 5,696,000,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,611,490 | － |
| 未払解約金 | 19,549,139 | 613,148 |
| 未払受託者報酬 | 2,249,550 | 2,722,053 |
| 未払委託者報酬 | 11,247,669 | 13,610,201 |
| 未払利息 | 45 | 12 |
| その他未払費用 | 112,510 | 136,171 |
| 流動負債計 | 46,770,403 | 17,081,585 |
| 負債の部合計 | 46,770,403 | 17,081,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,722,298,077 | 2,810,861,227 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 2,868,057,478 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,660,200,313 | － |
| （分配準備積立金） | 598,351,082 | 492,609,983 |
| 元本等合計 | 4,382,498,390 | 5,678,918,705 |
| 純資産の部合計 | 4,382,498,390 | 5,678,918,705 |
| 負債・純資産合計 | 4,429,268,793 | 5,696,000,290 |
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