日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月3日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,007,286 | 20,185,352 |
| コール・ローン | 30,644,018 | 27,339,151 |
| 親投資信託受益証券 | 6,148,616,343 | 6,205,689,577 |
| 未収入金 | 7,855,050 | 9,688,210 |
| 流動資産計 | 6,197,122,697 | 6,262,902,290 |
| 資産の部合計 | 6,197,122,697 | 6,262,902,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,772,534 | － |
| 未払解約金 | 13,195,330 | 20,413,106 |
| 未払受託者報酬 | 3,205,799 | 3,359,551 |
| 未払委託者報酬 | 16,028,954 | 16,797,692 |
| 未払利息 | 26 | 27 |
| その他未払費用 | 160,374 | 168,200 |
| 流動負債計 | 47,363,017 | 40,738,576 |
| 負債の部合計 | 47,363,017 | 40,738,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,954,506,802 | 3,393,142,728 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 2,829,020,986 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,195,252,878 | － |
| （分配準備積立金） | 1,546,792,984 | 1,388,808,606 |
| 元本等合計 | 6,149,759,680 | 6,222,163,714 |
| 純資産の部合計 | 6,149,759,680 | 6,222,163,714 |
| 負債・純資産合計 | 6,197,122,697 | 6,262,902,290 |
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