日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,879,976 | 237,447 |
| コール・ローン | 57,832,817 | 64,803,979 |
| 親投資信託受益証券 | 8,703,465,545 | 10,425,734,128 |
| 未収入金 | 27,591,170 | 8,724,500 |
| 流動資産計 | 8,792,769,508 | 10,499,500,054 |
| 資産の部合計 | 8,792,769,508 | 10,499,500,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,252,577 | 21,872,334 |
| 未払解約金 | 37,722,562 | 17,041,992 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,235 | 5,399,192 |
| 未払委託者報酬 | 22,526,134 | 26,995,868 |
| 未払利息 | 71 | 88 |
| その他未払費用 | 225,401 | 270,056 |
| 流動負債計 | 87,231,980 | 71,579,530 |
| 負債の部合計 | 87,231,980 | 71,579,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,450,515,567 | 4,374,466,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,255,021,961 | 6,053,453,666 |
| （分配準備積立金） | 1,179,688,920 | 2,072,684,400 |
| 元本等合計 | 8,705,537,528 | 10,427,920,524 |
| 純資産の部合計 | 8,705,537,528 | 10,427,920,524 |
| 負債・純資産合計 | 8,792,769,508 | 10,499,500,054 |
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