日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 237,447 | 6,110,092 |
| コール・ローン | 64,803,979 | 56,458,754 |
| 親投資信託受益証券 | 10,425,734,128 | 11,483,069,421 |
| 未収入金 | 8,724,500 | 10,768,200 |
| 未収利息 | － | 317 |
| 流動資産計 | 10,499,500,054 | 11,556,406,784 |
| 資産の部合計 | 10,499,500,054 | 11,556,406,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,872,334 | 21,800,742 |
| 未払解約金 | 17,041,992 | 10,586,797 |
| 未払受託者報酬 | 5,399,192 | 5,713,799 |
| 未払委託者報酬 | 26,995,868 | 32,516,550 |
| 未払利息 | 88 | － |
| その他未払費用 | 270,056 | 351,422 |
| 流動負債計 | 71,579,530 | 70,969,310 |
| 負債の部合計 | 71,579,530 | 70,969,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,374,466,858 | 4,360,148,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,053,453,666 | 7,125,289,016 |
| （分配準備積立金） | 2,072,684,400 | 2,555,659,912 |
| 元本等合計 | 10,427,920,524 | 11,485,437,474 |
| 純資産の部合計 | 10,427,920,524 | 11,485,437,474 |
| 負債・純資産合計 | 10,499,500,054 | 11,556,406,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
