日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,110,092 | 6,684,878 |
| コール・ローン | 56,458,754 | 40,983,588 |
| 親投資信託受益証券 | 11,483,069,421 | 11,485,271,451 |
| 未収入金 | 10,768,200 | 2,739,130 |
| 未収利息 | 317 | 510 |
| 流動資産計 | 11,556,406,784 | 11,535,679,557 |
| 資産の部合計 | 11,556,406,784 | 11,535,679,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,800,742 | 17,956,134 |
| 未払解約金 | 10,586,797 | 2,448,425 |
| 未払受託者報酬 | 5,713,799 | 3,099,805 |
| 未払委託者報酬 | 32,516,550 | 24,798,390 |
| その他未払費用 | 351,422 | 309,922 |
| 流動負債計 | 70,969,310 | 48,612,676 |
| 負債の部合計 | 70,969,310 | 48,612,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,360,148,458 | 3,591,226,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,125,289,016 | 7,895,839,883 |
| （分配準備積立金） | 2,555,659,912 | 3,865,828,139 |
| 元本等合計 | 11,485,437,474 | 11,487,066,881 |
| 純資産の部合計 | 11,485,437,474 | 11,487,066,881 |
| 負債・純資産合計 | 11,556,406,784 | 11,535,679,557 |
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