日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月5日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 237,447 | 5,410,742 |
| コール・ローン | 64,803,979 | 40,200,303 |
| 親投資信託受益証券 | 10,425,734,128 | 13,403,662,485 |
| 未収入金 | 8,724,500 | 45,566,200 |
| 流動資産計 | 10,499,500,054 | 13,494,839,730 |
| 資産の部合計 | 10,499,500,054 | 13,494,839,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,872,334 | － |
| 未払解約金 | 17,041,992 | 52,600,949 |
| 未払受託者報酬 | 5,399,192 | 6,150,434 |
| 未払委託者報酬 | 26,995,868 | 30,752,098 |
| 未払利息 | 88 | 11 |
| その他未払費用 | 270,056 | 307,817 |
| 流動負債計 | 71,579,530 | 89,811,309 |
| 負債の部合計 | 71,579,530 | 89,811,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,374,466,858 | 4,630,144,787 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 8,774,883,634 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 6,053,453,666 | － |
| （分配準備積立金） | 2,072,684,400 | 1,737,766,524 |
| 元本等合計 | 10,427,920,524 | 13,405,028,421 |
| 純資産の部合計 | 10,427,920,524 | 13,405,028,421 |
| 負債・純資産合計 | 10,499,500,054 | 13,494,839,730 |
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