日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月5日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,110,092 | 10,264,210 |
| コール・ローン | 56,458,754 | 33,788,797 |
| 親投資信託受益証券 | 11,483,069,421 | 11,269,934,474 |
| 未収入金 | 10,768,200 | 627,290 |
| 未収利息 | 317 | 421 |
| 流動資産計 | 11,556,406,784 | 11,314,615,192 |
| 資産の部合計 | 11,556,406,784 | 11,314,615,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,800,742 | － |
| 未払解約金 | 10,586,797 | 13,969,837 |
| 未払受託者報酬 | 5,713,799 | 3,244,162 |
| 未払委託者報酬 | 32,516,550 | 25,953,273 |
| その他未払費用 | 351,422 | 324,357 |
| 流動負債計 | 70,969,310 | 43,491,629 |
| 負債の部合計 | 70,969,310 | 43,491,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,360,148,458 | 4,104,506,342 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 7,166,617,221 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 7,125,289,016 | － |
| （分配準備積立金） | 2,555,659,912 | 2,345,898,305 |
| 元本等合計 | 11,485,437,474 | 11,271,123,563 |
| 純資産の部合計 | 11,485,437,474 | 11,271,123,563 |
| 負債・純資産合計 | 11,556,406,784 | 11,314,615,192 |
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