日本インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/09-2026/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,684,878 | 24,144,778 |
| コール・ローン | 40,983,588 | 50,377,740 |
| 親投資信託受益証券 | 11,485,271,451 | 14,052,163,193 |
| 未収入金 | 2,739,130 | － |
| 未収利息 | 510 | 2,919 |
| 流動資産計 | 11,535,679,557 | 14,126,688,630 |
| 資産の部合計 | 11,535,679,557 | 14,126,688,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,956,134 | － |
| 未払解約金 | 2,448,425 | 54,674,168 |
| 未払受託者報酬 | 3,099,805 | 3,536,086 |
| 未払委託者報酬 | 24,798,390 | 28,288,646 |
| その他未払費用 | 309,922 | 353,550 |
| 流動負債計 | 48,612,676 | 86,852,450 |
| 負債の部合計 | 48,612,676 | 86,852,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,591,226,998 | 3,429,470,030 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 10,610,366,150 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 7,895,839,883 | － |
| （分配準備積立金） | 3,865,828,139 | 3,433,516,062 |
| 元本等合計 | 11,487,066,881 | 14,039,836,180 |
| 純資産の部合計 | 11,487,066,881 | 14,039,836,180 |
| 負債・純資産合計 | 11,535,679,557 | 14,126,688,630 |
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