ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 994,168 | 664,582 |
| コール・ローン | 335,733,949 | 228,379,655 |
| 株式 | 2,885,486,530 | 3,582,316,000 |
| 未収入金 | 238,931,150 | 31,625,314 |
| 未収配当金 | 5,568,300 | 5,696,150 |
| 未収利息 | 183 | 62 |
| 流動資産計 | 3,466,714,280 | 3,848,681,763 |
| 資産の部合計 | 3,466,714,280 | 3,848,681,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,794,355 | 89,685,937 |
| 未払収益分配金 | 432,423,345 | － |
| 未払解約金 | 11,741 | 465,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,408,212 | 1,435,823 |
| 未払委託者報酬 | 29,924,501 | 30,511,221 |
| その他未払費用 | 87,952 | 89,679 |
| 流動負債計 | 506,650,106 | 122,187,734 |
| 負債の部合計 | 506,650,106 | 122,187,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,882,822,304 | 3,219,339,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,241,870 | 507,154,488 |
| （分配準備積立金） | 202,609,655 | 188,340,252 |
| 元本等合計 | 2,960,064,174 | 3,726,494,029 |
| 純資産の部合計 | 2,960,064,174 | 3,726,494,029 |
| 負債・純資産合計 | 3,466,714,280 | 3,848,681,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
