ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月22日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 799,790 | 71,587,225 |
| コール・ローン | 283,086,003 | － |
| 株式 | 3,040,280,900 | 3,443,731,100 |
| 未収入金 | 178,097,220 | 37,364,430 |
| 未収配当金 | 4,586,700 | 3,498,500 |
| 未収利息 | 77 | － |
| 流動資産計 | 3,506,850,690 | 3,556,181,255 |
| 資産の部合計 | 3,506,850,690 | 3,556,181,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 225,545,327 | － |
| 未払解約金 | 113,473 | 979,723 |
| 未払受託者報酬 | 1,693,712 | 1,552,267 |
| 未払委託者報酬 | 35,991,378 | 32,985,648 |
| その他未払費用 | 105,794 | 96,951 |
| 流動負債計 | 263,449,684 | 35,614,589 |
| 負債の部合計 | 263,449,684 | 35,614,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,222,076,109 | 3,376,374,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,324,897 | 144,192,089 |
| （分配準備積立金） | 110,482,898 | 108,936,265 |
| 元本等合計 | 3,243,401,006 | 3,520,566,666 |
| 純資産の部合計 | 3,243,401,006 | 3,520,566,666 |
| 負債・純資産合計 | 3,506,850,690 | 3,556,181,255 |
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