ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月22日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,321,532 | 27,307,980 |
| 受取利息 | 11,691 | 7,340 |
| 有価証券売買等損益 | 438,009,744 | 130,739,290 |
| その他収益 | 1,008 | 3,178 |
| 営業収益合計 | 461,343,975 | 158,057,788 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,435,823 | 1,552,267 |
| 委託者報酬 | 30,511,221 | 32,985,648 |
| その他費用 | 89,679 | 96,951 |
| 営業費用合計 | 32,036,723 | 34,634,866 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 429,307,252 | 123,422,922 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 429,307,252 | 123,422,922 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 429,307,252 | 123,422,922 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,644,087 | 3,171,637 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,154,488 | 144,192,089 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,188,116 | 2,900,790 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,188,116 | 2,900,790 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,938,663 | 284,883 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,938,663 | 284,883 |
| 分配金 | － | － |
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