ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,307,980 | 31,011,890 |
| 受取利息 | 7,340 | 26 |
| 有価証券売買等損益 | 130,739,290 | 634,291,152 |
| その他収益 | 3,178 | 10,570 |
| 営業収益合計 | 158,057,788 | 665,313,638 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 46,158 |
| 受託者報酬 | 1,552,267 | 1,553,658 |
| 委託者報酬 | 32,985,648 | 33,015,115 |
| その他費用 | 96,951 | 99,653 |
| 営業費用合計 | 34,634,866 | 34,714,584 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 123,422,922 | 630,599,054 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 123,422,922 | 630,599,054 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 123,422,922 | 630,599,054 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,171,637 | 2,491,898 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,192,089 | 612,580,486 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,900,790 | 1,847,362 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 186,458 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,900,790 | 1,660,904 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 284,883 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 284,883 | － |
| 分配金 | － | － |
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