ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,133 | 730,081 |
| コール・ローン | 174,779,820 | 134,321,536 |
| 株式 | 3,240,551,700 | 3,865,690,700 |
| 未収入金 | 10,667,359 | 30,542,943 |
| 未収配当金 | 5,910,000 | 6,036,430 |
| 流動資産計 | 3,431,966,012 | 4,037,321,690 |
| 資産の部合計 | 3,431,966,012 | 4,037,321,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,555,984 | 27,994,499 |
| 未払解約金 | 8,856 | 10,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,790 | 1,553,658 |
| 未払委託者報酬 | 31,296,757 | 33,015,115 |
| 未払利息 | 454 | 368 |
| その他未払費用 | 91,988 | 97,042 |
| 流動負債計 | 72,426,829 | 62,671,244 |
| 負債の部合計 | 72,426,829 | 62,671,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,376,913,215 | 3,362,069,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,374,032 | 612,580,486 |
| （分配準備積立金） | 108,315,542 | 107,386,452 |
| 元本等合計 | 3,359,539,183 | 3,974,650,446 |
| 純資産の部合計 | 3,359,539,183 | 3,974,650,446 |
| 負債・純資産合計 | 3,431,966,012 | 4,037,321,690 |
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