ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 617,159 | 730,946 |
| コール・ローン | 760,423,391 | 195,100,586 |
| 株式 | 2,513,255,200 | 3,705,385,400 |
| 未収入金 | 311,249,161 | 32,468,963 |
| 未収配当金 | 4,962,250 | 5,627,100 |
| 流動資産計 | 3,590,507,161 | 3,939,312,995 |
| 資産の部合計 | 3,590,507,161 | 3,939,312,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 926,070,458 | － |
| 未払解約金 | 1,259,646 | 148,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,531,286 | 1,617,030 |
| 未払委託者報酬 | 32,539,866 | 34,361,790 |
| 未払利息 | 1,979 | 545 |
| その他未払費用 | 95,640 | 101,007 |
| 流動負債計 | 961,498,875 | 36,229,354 |
| 負債の部合計 | 961,498,875 | 36,229,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,572,417,941 | 3,510,505,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,590,345 | 392,578,361 |
| （分配準備積立金） | 107,528,034 | 102,751,641 |
| 元本等合計 | 2,629,008,286 | 3,903,083,641 |
| 純資産の部合計 | 2,629,008,286 | 3,903,083,641 |
| 負債・純資産合計 | 3,590,507,161 | 3,939,312,995 |
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