ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,011,890 | 20,365,750 |
| 受取利息 | 26 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 634,291,152 | 312,790,250 |
| その他収益 | 10,570 | 1,989 |
| 営業収益合計 | 665,313,638 | 333,158,014 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 46,158 | 76,388 |
| 受託者報酬 | 1,553,658 | 1,617,030 |
| 委託者報酬 | 33,015,115 | 34,361,790 |
| その他費用 | 99,653 | 102,003 |
| 営業費用合計 | 34,714,584 | 36,157,211 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 630,599,054 | 297,000,803 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 630,599,054 | 297,000,803 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 630,599,054 | 297,000,803 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,491,898 | 12,751,135 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,590,345 | 392,578,361 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,847,362 | 55,599,054 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,458 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,660,904 | 55,599,054 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,860,706 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,860,706 |
| 分配金 | － | － |
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