ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,365,750 | 30,621,190 |
| 受取利息 | 25 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 312,790,250 | -410,022,703 |
| その他収益 | 1,989 | 953 |
| 営業収益合計 | 333,158,014 | -379,400,536 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 76,388 | 94,682 |
| 受託者報酬 | 1,617,030 | 1,617,576 |
| 委託者報酬 | 34,361,790 | 34,373,454 |
| その他費用 | 102,003 | 126,325 |
| 営業費用合計 | 36,157,211 | 36,212,037 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 297,000,803 | -415,612,573 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 297,000,803 | -415,612,573 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 297,000,803 | -415,612,573 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,751,135 | -3,927,397 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,203,351 | -212,523,382 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,599,054 | 5,764,720 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,599,054 | 5,764,720 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,860,706 | 12,806,277 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,860,706 | 12,806,277 |
| 分配金 | － | － |
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