ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年9月21日 至 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,621,190 | 28,969,210 |
| 受取利息 | 24 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | -410,022,703 | -669,418,822 |
| その他収益 | 953 | 151 |
| 営業収益合計 | -379,400,536 | -640,449,436 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 94,682 | 184,931 |
| 受託者報酬 | 1,617,576 | 1,694,204 |
| 委託者報酬 | 34,373,454 | 36,001,719 |
| その他費用 | 126,325 | 119,217 |
| 営業費用合計 | 36,212,037 | 38,000,071 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -415,612,573 | -678,449,507 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -415,612,573 | -678,449,507 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -415,612,573 | -678,449,507 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,927,397 | 4,423,263 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,599,876 | -949,961,275 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,764,720 | 14,384,801 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 14,384,801 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,764,720 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,806,277 | 4,873,430 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,806,277 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,873,430 |
| 分配金 | － | － |
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