ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 273,946 | 432,020,140 |
| コール・ローン | 535,997,756 | － |
| 株式 | 3,389,898,200 | 2,741,337,600 |
| 未収配当金 | 2,090,000 | 7,374,260 |
| 流動資産計 | 3,928,259,902 | 3,180,732,000 |
| 資産の部合計 | 3,928,259,902 | 3,180,732,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 41,632,575 |
| 未払解約金 | 1,126,981 | 261,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,638,527 | 1,694,204 |
| 未払委託者報酬 | 34,818,639 | 36,001,719 |
| 未払利息 | 1,321 | － |
| その他未払費用 | 102,344 | 118,018 |
| 流動負債計 | 37,687,812 | 79,708,444 |
| 負債の部合計 | 37,687,812 | 79,708,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,167,171,966 | 4,050,984,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,599,876 | -949,961,275 |
| （分配準備積立金） | 135,337,923 | 128,859,768 |
| 元本等合計 | 3,890,572,090 | 3,101,023,556 |
| 純資産の部合計 | 3,890,572,090 | 3,101,023,556 |
| 負債・純資産合計 | 3,928,259,902 | 3,180,732,000 |
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