ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 997,790 | 24,981 |
| コール・ローン | 760,717,004 | 137,941,579 |
| 株式 | 3,382,311,600 | 4,241,971,500 |
| 未収入金 | － | 12,818,215 |
| 未収配当金 | 2,332,900 | 5,470,950 |
| 流動資産計 | 4,146,359,294 | 4,398,227,225 |
| 資産の部合計 | 4,146,359,294 | 4,398,227,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,795,524 | － |
| 未払収益分配金 | 36,583,109 | － |
| 未払解約金 | 671,226 | 4,422,708 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,409 | 1,838,467 |
| 未払委託者報酬 | 35,517,335 | 39,067,369 |
| 未払利息 | 1,917 | 321 |
| その他未払費用 | 104,400 | 114,847 |
| 流動負債計 | 78,344,920 | 45,443,712 |
| 負債の部合計 | 78,344,920 | 45,443,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,064,789,913 | 4,108,550,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,224,461 | 244,233,192 |
| （分配準備積立金） | 137,086,957 | 131,599,139 |
| 元本等合計 | 4,068,014,374 | 4,352,783,513 |
| 純資産の部合計 | 4,068,014,374 | 4,352,783,513 |
| 負債・純資産合計 | 4,146,359,294 | 4,398,227,225 |
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