ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 722,369 | 235,432 |
| コール・ローン | 524,646,723 | 538,452,609 |
| 株式 | 3,883,325,300 | 3,268,403,500 |
| 未収入金 | － | 3,720,770 |
| 未収配当金 | 5,169,600 | 10,457,300 |
| 流動資産計 | 4,413,863,992 | 3,821,269,611 |
| 資産の部合計 | 4,413,863,992 | 3,821,269,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,586,793 | － |
| 未払収益分配金 | 220,044,793 | － |
| 未払解約金 | 2,044,624 | 228,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,316 | 1,617,576 |
| 未払委託者報酬 | 37,725,384 | 34,373,454 |
| 未払利息 | 1,509 | 1,578 |
| その他未払費用 | 110,901 | 101,041 |
| 流動負債計 | 278,289,320 | 36,321,727 |
| 負債の部合計 | 278,289,320 | 36,321,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,929,371,321 | 3,997,471,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,203,351 | -212,523,382 |
| （分配準備積立金） | 146,979,191 | 138,435,499 |
| 元本等合計 | 4,135,574,672 | 3,784,947,884 |
| 純資産の部合計 | 4,135,574,672 | 3,784,947,884 |
| 負債・純資産合計 | 4,413,863,992 | 3,821,269,611 |
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