剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2019年 9月21日至 2020年 9月23日	第21期自 2020年 9月24日至 2021年 9月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,146,592	14,358,168
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△276,599,876	3,224,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,169,921	13,243,236
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,169,921	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,243,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,758,730	291,295
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	291,295
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,758,730	-
分配金	36,583,109	453,825,647
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,224,461	28,147,160

2021/12/20 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

未適用の会計基準等

「収益認識に関する会計基準」等

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

注記事項
(貸借対照表関係)

2021/12/20 9:04

#3 注記表（連結）

2021/12/20 9:04