ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月21日 至 2020年9月23日 | 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 59,812,550 | 68,920,740 |
| 受取利息 | 50 | 28 |
| 有価証券売買等損益 | 329,538,941 | 495,228,207 |
| その他収益 | 599 | 1,101 |
| 営業収益合計 | 389,352,140 | 564,150,076 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 405,135 | 251,770 |
| 受託者報酬 | 3,395,437 | 3,753,213 |
| 委託者報酬 | 72,152,815 | 79,755,711 |
| その他費用 | 255,906 | 234,809 |
| 営業費用合計 | 76,209,293 | 83,995,503 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 313,142,847 | 480,154,573 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 313,142,847 | 480,154,573 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 313,142,847 | 480,154,573 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,146,592 | 14,358,168 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,224,461 | 28,147,160 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,169,921 | 13,243,236 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,169,921 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,243,236 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,758,730 | 291,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 291,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,758,730 | － |
| 分配金 | 36,583,109 | 453,825,647 |
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