ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 | 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 68,920,740 | 85,528,530 |
| 受取利息 | 28 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 495,228,207 | -417,778,797 |
| その他収益 | 1,101 | 112 |
| 営業収益合計 | 564,150,076 | -332,250,147 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 251,770 | 284,137 |
| 受託者報酬 | 3,753,213 | 3,667,754 |
| 委託者報酬 | 79,755,711 | 77,939,640 |
| その他費用 | 234,809 | 239,590 |
| 営業費用合計 | 83,995,503 | 82,131,121 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 480,154,573 | -414,381,268 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 480,154,573 | -414,381,268 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 480,154,573 | -414,381,268 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,358,168 | -12,967,437 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,147,160 | -392,294,933 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,243,236 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,243,236 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,295 | 19,028,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,295 | 813,870 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 18,214,392 |
| 分配金 | 453,825,647 | － |
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