ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日 | 自 2022年9月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 85,528,530 | 100,901,150 |
| 受取利息 | 8 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | -417,778,797 | 474,859,291 |
| その他収益 | 112 | 67 |
| 営業収益合計 | -332,250,147 | 575,760,517 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 284,137 | 273,465 |
| 受託者報酬 | 3,667,754 | 3,715,749 |
| 委託者報酬 | 77,939,640 | 78,959,564 |
| その他費用 | 239,590 | 282,578 |
| 営業費用合計 | 82,131,121 | 83,231,356 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -414,381,268 | 492,529,161 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -414,381,268 | 492,529,161 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -414,381,268 | 492,529,161 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -12,967,437 | 9,176,701 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,294,933 | 26,241,744 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 23,950,997 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 23,950,997 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,028,262 | 12,540,637 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 813,870 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,214,392 | 12,540,637 |
| 分配金 | － | 76,226,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
