ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月21日 至 2023年9月20日 | 自 2023年9月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 100,901,150 | 112,761,810 |
| 受取利息 | 9 | 37,361 |
| 有価証券売買等損益 | 474,859,291 | 346,802,618 |
| その他収益 | 67 | 15 |
| 営業収益合計 | 575,760,517 | 459,601,804 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 273,465 | 151,699 |
| 受託者報酬 | 3,715,749 | 3,863,143 |
| 委託者報酬 | 78,959,564 | 82,091,607 |
| その他費用 | 282,578 | 281,644 |
| 営業費用合計 | 83,231,356 | 86,388,093 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 492,529,161 | 373,213,711 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 492,529,161 | 373,213,711 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 492,529,161 | 373,213,711 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,176,701 | 41,608,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,241,744 | 119,265,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,950,997 | 12,928,536 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,950,997 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,928,536 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,540,637 | 4,705,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,705,631 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,540,637 | － |
| 分配金 | 76,226,143 | 246,804,548 |
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