ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,687 | 336,695 |
| コール・ローン | 415,136,743 | 431,770,338 |
| 株式 | 4,210,371,700 | 3,891,294,730 |
| 未収配当金 | 5,371,700 | 4,746,000 |
| 未収利息 | － | 2,271 |
| 流動資産計 | 4,630,972,830 | 4,328,150,034 |
| 資産の部合計 | 4,630,972,830 | 4,328,150,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,226,143 | 246,804,548 |
| 未払解約金 | 1,284,568 | 1,811,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,941,311 | 1,915,312 |
| 未払委託者報酬 | 41,252,795 | 40,700,270 |
| 未払利息 | 1,239 | － |
| その他未払費用 | 134,246 | 119,651 |
| 流動負債計 | 120,840,302 | 291,351,715 |
| 負債の部合計 | 120,840,302 | 291,351,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,483,890,784 | 3,917,532,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,241,744 | 119,265,806 |
| （分配準備積立金） | 29,907,649 | 109,706,334 |
| 元本等合計 | 4,510,132,528 | 4,036,798,319 |
| 純資産の部合計 | 4,510,132,528 | 4,036,798,319 |
| 負債・純資産合計 | 4,630,972,830 | 4,328,150,034 |
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