ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 336,695 | 829,201 |
| コール・ローン | 431,770,338 | 1,035,701,729 |
| 株式 | 3,891,294,730 | 3,606,429,100 |
| 未収入金 | － | 47,190 |
| 未収配当金 | 4,746,000 | 683,500 |
| 未収利息 | 2,271 | 9,931 |
| 前払金 | － | 5,823,350 |
| 流動資産計 | 4,328,150,034 | 4,649,524,001 |
| 資産の部合計 | 4,328,150,034 | 4,649,524,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 246,804,548 | 830,330,125 |
| 未払解約金 | 1,811,934 | 1,016,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,915,312 | 1,860,073 |
| 未払委託者報酬 | 40,700,270 | 39,526,510 |
| その他未払費用 | 119,651 | 116,196 |
| 流動負債計 | 291,351,715 | 872,849,084 |
| 負債の部合計 | 291,351,715 | 872,849,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,917,532,513 | 3,774,227,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,265,806 | 2,447,073 |
| （分配準備積立金） | 109,706,334 | 70,024 |
| 元本等合計 | 4,036,798,319 | 3,776,674,917 |
| 純資産の部合計 | 4,036,798,319 | 3,776,674,917 |
| 負債・純資産合計 | 4,328,150,034 | 4,649,524,001 |
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