ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月21日 至 2024年9月20日 | 自 2024年9月21日 至 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 112,761,810 | 108,449,960 |
| 受取利息 | 37,361 | 350,989 |
| 有価証券売買等損益 | 346,802,618 | 688,200,284 |
| 派生商品取引等損益 | － | 47,190 |
| その他収益 | 15 | 94 |
| 営業収益合計 | 459,601,804 | 797,048,517 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 151,699 | － |
| 受託者報酬 | 3,863,143 | 3,640,078 |
| 委託者報酬 | 82,091,607 | 77,351,703 |
| その他費用 | 281,644 | 227,385 |
| 営業費用合計 | 86,388,093 | 81,219,166 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 373,213,711 | 715,829,351 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 373,213,711 | 715,829,351 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 373,213,711 | 715,829,351 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 41,608,006 | 7,392,306 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,265,806 | 2,447,073 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,928,536 | 17,086,479 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,928,536 | 17,086,479 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,705,631 | 12,012,132 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,705,631 | 12,012,132 |
| 分配金 | 246,804,548 | 830,330,125 |
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