ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 604,170 | 862,804 |
| コール・ローン | 436,584,539 | 454,017,669 |
| 株式 | 3,896,462,400 | 3,791,183,750 |
| 未収入金 | 313,343,494 | － |
| 未収配当金 | 4,795,850 | 5,146,100 |
| 流動資産計 | 4,651,790,453 | 4,251,210,323 |
| 資産の部合計 | 4,651,790,453 | 4,251,210,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 453,825,647 | － |
| 未払解約金 | 1,406,172 | 641,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,914,746 | 1,791,116 |
| 未払委託者報酬 | 40,688,342 | 38,061,127 |
| 未払利息 | 1,076 | 1,355 |
| その他未払費用 | 119,606 | 111,885 |
| 流動負債計 | 497,955,589 | 40,606,918 |
| 負債の部合計 | 497,955,589 | 40,606,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,125,687,704 | 4,602,898,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,147,160 | -392,294,933 |
| （分配準備積立金） | 334,478 | 3,622,985 |
| 元本等合計 | 4,153,834,864 | 4,210,603,405 |
| 純資産の部合計 | 4,153,834,864 | 4,210,603,405 |
| 負債・純資産合計 | 4,651,790,453 | 4,251,210,323 |
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